Tabel: TBP.VL.2.Overlopende Passiva
Omschrijving | 31-12-2017 | 31-12-2018 |
|---|---|---|
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Van: | ||
- Europese overheidslichamen | 109 | 0 |
- Het Rijk | 3.381 | 4.258 |
- overige Overheid | 13.911 | 5.932 |
Subtotaal | 17.400 | 10.191 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 56.303 | 54.212 |
TOTAAL | 73.704 | 64.402 |
Tabel: TBP.VL.2.1 De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen
Omschrijving | 31-12-2017 | Ontvangen bedragen | Terug betaling | Vrijval | 31-12-2018 |
|---|---|---|---|---|---|
De Europese overheidslichamen | |||||
Project actief jongeren ESF 2009 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 |
Subtotaal | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 |
Het Rijk | |||||
Uitkering tijdelijke.regeling leer-/werktraject | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
ESF-subsidie jongerenproject | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
Volwassen educatie participatiewet | 183 | 917 | 866 | 0 | 234 |
WSW | -7 | 0 | 0 | 0 | -7 |
RMC middelen | 1.138 | 1.237 | 669 | 0 | 1.706 |
Regionale maatregelen voortijdig schoolverlaten | 423 | 791 | 766 | 0 | 448 |
Onderwijsachterstandenbeleid | 1.592 | 3.856 | 4.090 | 0 | 1.358 |
Stimulering wonen VROM | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 |
Subtotaal | 3.381 | 7.302 | 6.425 | 0 | 4.258 |
TOTAAL | 3.490 | 7.302 | 6.534 | 0 | 4.258 |
Omschrijving | 31-12-2017 | Correctie 01-01-2018 | Ontvangen bedragen | Terugbetaling | Vrijval | 31-12-2018 |
Provincie: | ||||||
Project Fietsstraat | 413 | 133 | 280 | |||
Project Fietsverbreding | 266 | 334 | 252 | 348 | ||
Verder niet bevoegd gezag | 0 | 19 | 19 | |||
Beter Benutten Vervolg | 0 | 41 | 41 | |||
Project Fietsparkeren | 1.031 | 587 | 444 | |||
Project Vathorst | 1.357 | 28 | 1.329 | |||
Project Verder | 45 | 45 | 0 | |||
Project Verkeersovereenkomst Vathorst | 7.299 | 96 | 421 | 6.974 | 0 | |
Sociaal Fonds Bouwen en Wonen (GROK Hogewegzone) | 3.500 | 29 | 3.471 | |||
TOTAAL | 13.911 | 334 | 156 | 1.495 | 6.974 | 5.932 |
Toelichting:
Dit omvat de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, maar nog niet bestede voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter afdekking van lasten van de volgende begrotingsjaren.
Tabel: TBP.VL.2.2 Overige vooruitontvangen c.q. nog te betalen bedragen
Overige overlopende passiva | 31-12-2017 | 31-12-2018 |
Nog te betalen kosten Sociaal Domein | 32.375 | 27.010 |
Transitorische rente leningen o/g | 2.859 | 2.449 |
Belastingen en premies inzake salarissen | 4.957 | 5.521 |
Terugbetaalverplichting debiteuren uitkeringen | 2.178 | 1.869 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 67 |
Nog af te dragen BTW | 1.364 | 934 |
CAO consequenties vru | 30 | 0 |
Belastingen en premies inzake uitkeringen | 157 | 132 |
Vooruitontvangen post onderhanden werk | 381 | 0 |
Diverse nog te betalen kosten | 5.168 | 8.240 |
Vooruitontvangen bedragen overig | 6.012 | 7.990 |
Nog te betalen subsidies | 433 | 0 |
Consignatie rekening ParkeerService Amersfoort | 389 | 0 |
Totaal | 56.303 | 54.212 |
Toelichting:
De post vennootschapsbelasting betreft aangifte jaar 2016.
Latente vennootschapsbelasting voor de jaren 2017 en 2018 wordt opgenomen in de toelichting op de jaarrekening onder de rubriek niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.