Tabel: TBP.VL.1 Netto-Vlottende Schulden
Omschrijving | 31-12-2017 | 31-12-2018 |
|---|---|---|
Overige Kasgeldleningen | 25.000 | 45.000 |
Banksaldi | 28.205 | 30.741 |
Overige schulden | 18.993 | 16.547 |
TOTAAL | 72.198 | 92.288 |
Toelichting:
De overige schulden bestaan uit crediteuren.
De overige kasgeldlening bestaat uit een opgenomen kasgeldlening eind december 2018 van NV Bank Nederlandse Gemeenten met een looptijd van 1 maand.